Wsparcie w zakresie generowania e-sprawozdania w formacie zgodnym z nowymi wymogami sprawozdawczości finansowej (XML) określonymi przez Ministerstwo Finansów. https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/country-desks/articles/german-desk/e-sprawozdanie.html

1. e-sprawozdanie
Wsparcie w zakresie generowania
e-sprawozdania w formacie zgodnym
z nowymi wymogami sprawozdawczości
finansowej (XML) określonymi
przez Ministerstwo Finansów. Audit & Assurance

2. e-sprawozdanie
• Generowanie pliku XML - możliwość zapisania
danych wprowadzonych do sprawozdania finansowego
do pliku w formacie XML.
• Weryfikację poprawności generowanego pliku
e-sprawozdania - narzędzie dokona weryfikacji
zgodności pliku XML do oficjalnego schematu XSD.
• Szybkie zamknięcie - dzięki wielu użytecznym
funkcjonalnościom zapewnia, że proces przygotowania
sprawozdania finansowego jest zdecydowanie szybszy.
Funkcjonalność generowania e-sprawozdania jest dostępna
bezpośrednio z poziomu sprawozdania finansowego i nie wymaga
instalacji dodatkowego oprogramowania.
Począwszy od 1 października 2018 r. składanie sprawozdań
finansowych przez podmioty przygotowujące sprawozdania
finansowe zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości
dopuszczalne jest jedynie w formie pliku elektronicznego
w ściśle określonym formacie XML.
Deloitte zapewnia następujące
modele współpracy
1. Model Usługowy – na podstawie
przygotowanego przez Państwa sprawozdania
finansowego,przygotujemy plik w formacie XML.
2. Model Licencyjny - przekazanie wzoru
jednostkowego sprawozdania z funkcją generowania
pliku w formacie XML bez usługi wdrożenia.
3. Model Licencyjny obejmujący usługę
wdrożeniową - udostępnienie wzoru jednostkowego
sprawozdania z funkcją generowania pliku w formacie
XML ze wsparciem w zakresie wdrożenia*.
*Wdrożenie może obejmować wsparcie w zakresie: mapowania kont, wpisania
danych porównawczych, wprowadzenia, sformatowania dokumentu
do wydruku, dostosowania tłumaczenia.
Narzędzie do przygotowywania sprawozdania
finansowego zapewnia
• Walidację danych - zastosowanie arkusza
sprawdzającego poprawność wprowadzonych danych,
funkcjonalność ta istotnie zmniejsza ryzyko błędów.
• Aktualne wymogi - uwzględnia zmiany w Ustawie
o rachunkowości dotyczące wymaganych ujawnień
w sprawozdaniach finansowych za rok 2018.
• Dostępność angielskiej i niemieckiej wersji
językowej.

3. Jak to działa?
Proces przygotowania sprawozdania obejmuje:
Wklejenie zestawienia obrotów i sald
z systemu księgowego spółki oraz
jednorazowe przypisanie kont
do odpowiednich pozycji
sprawozdania finansowego.
Uzupełnienie podstawowych danych
dotyczących spółki m.in. jej nazwy, dat
rozpoczęcia i zakończenia roku obrotowego,
treść nagłówka/stopki, które wprowadzane
są centralnie, z poziomu jednej
zakładki i automatycznie aktualizowane
są we wszystkich wymaganych
miejscach sprawozdania finansowego.
Uzupełnienie informacji dodatkowej
sprawozdania finansowego.
Automatyczne sformatowanie
raportu za pomocą takich
funkcjonalności jak ukrywanie
pustych(nieuzupełnionych) wierszy,
dodanie spisu treści oraz dodatkowe
elementy wizualizacji.
Publikacja sprawozdania finansowego:
• wydruk sprawozdania finansowego
bezpośrednio z Excela,
• wydruk sprawozdania finansowego z Word
(po automatycznym przeniesieniu z Excela),
• generowanie e-sprawozdania w formacie
wymaganym przez Ustawodawcę (XML).
1
2
3
4
5
Efektem działania wzoru jednostkowego sprawozdania finansowego jest
zapisany na dysku plik e-sprawozdania gotowy do elektronicznego podpisania,
a następnie wysłania do repozytorium danych finansowych KRS.

4. Funkcjonalności ułatwiające przygotowanie
sprawozdania finansowego
•Mapowanie bilansu oraz rachunku
zysków i strat do zestawienia
obrotów i sald
•Automatyczne pobieranie danych
zagregowanych w jednym miejscu
•Kopiowanie bilansu zamknięcia
jako bilansu otwarcia
•Zakładka ze sprawdzeniem
spójności wewnętrznej
•Automatyczne pobieranie kursów
walut ze strony NBP
•Możliwość automatycznego ukrycia
wierszy, które nie są uzupełniane
•Formularz ułatwiający sporządzanie
rachunku przepływów pieniężnych
•Automatyczne numerowanie not
•Automatyczne generowanie spisu treści
•Możliwość zmiany wersji
językowej sprawozdania
(polski, angielski, niemiecki)
•Możliwość prezentacji danych
w PLN lub tys. PLN
•Drukowanie sprawozdania
bezpośrednio z Excela lub z Worda
(z automatycznym formatowaniem)
•Generowanie pliku XML

5. W Polsce usługi na rzecz klientów świadczą: Deloitte Advisory spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Deloitte Poland sp. z o.o., Deloitte
Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Deloitte Doradztwo
Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k., Deloitte PP sp. z o.o., Deloitte
Advisory sp. z o.o., Deloitte Consulting S.A., Deloitte Legal, Pasternak, Korba i
Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp.k., Deloitte Digital sp. z o.o. (wspólnie
określane mianem „Deloitte Polska”), będące jednostkami powiązanymi z
Deloitte Central Europe Holdings Limited. Deloitte Polska jest jedną z
wiodących firm doradczych w kraju, świadczącą usługi profesjonalne w
obszarach: audytu, doradztwa podatkowego, konsultingu, zarządzania
ryzykiem, doradztwa finansowego oraz prawnego za pośrednictwem ponad
2300 profesjonalistów z Polski i zagranicy. Więcej informacji o Deloitte Polska:
www.deloitte.com/pl/onas
Powyższa publikacja zawiera jedynie informacje natury ogólnej. Deloitte
Touche Tohmatsu Limited („DTTL”), globalna sieć jej firm członkowskich oraz
jednostek z nimi powiązanych (zwanych łącznie „organizacją Deloitte”) nie
świadczą za jej pośrednictwem profesjonalnych usług ani nie udzielają
profesjonalnych porad. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań,
które mogą mieć wpływ na finanse lub działalność twojej firmy, należy
uzyskać poradę profesjonalną.
Nie składamy żadnych oświadczeń, nie udzielamy gwarancji ani nie
podejmujemy zobowiązań (jawnych ani dorozumianych), dotyczących
dokładności i kompletności informacji, zawartych w niniejszej publikacji.
DTTL, jej firmy członkowskie, podmioty z nimi powiązane, ich pracownicy
oraz agenci nie ponoszą odpowiedzialności za straty lub szkody, wynikające
bezpośrednio lub pośrednio z wykorzystania niniejszej publikacji. DTTL i jej
firmy członkowskie oraz podmioty z nimi powiązane stanowią oddzielne i
niezależne podmioty prawa.
© 2021 Deloitte Polska