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MPK— TRADER REPORT— KW 46 / 2014
"habe den Newsletter mit den Empfehlungen Sojabohnen (da bin ich seit ca. 1 Woche im Mini positioniert) und Cotton, die auch schon eine Weile auf dem Schirm habe. Wo würdest Du beim Cotton den Stopp legen?..."
- Ullrich.
Inhalt dieser Ausgabe
Aktuelle CoT Report Ana- lysen
Corn
Cotton
Saisonale Trades
Saisonale Spreads
Forwardkurven
Kontrakt Wissen
Fotobeschriftung
November
Der neue Monat ist voll gestartet und es gibt eine Menge an saisonalen Chancen in den Märkten. Diese werden dazu dann auch noch stark von den Positionen der Commercials unterstützt. Nicht bei allen Märkten ist dies der Fall, doch bei den Sojabohnen und beim Cotton gibt es sehr starke Signale für eine Trendwende.
Chancen im November
Achten Sie unbedingt auf die Getreidemärkte, hier bahnt sich Großes an.
Währungen— der USD steigt und steigt, doch die Insider kaufen massiv den Euro. Noch ist Luft nach unten im Euro, doch die Unterstützung ist in Sichtweise. Hier noch nicht einsteigen , doch unbedingt auf de Radar stellen und beobachten!
Japanische Yen—der Abwärtstrend ist intakt. Es macht also mehr Sinn hier in eine Korrektur short zu gehen, als mutig sich gegen den Trend mit einer Longposition zu stellen.
Das Crude Oil fällt und fällt—das ist kein schlimmer Vorgang, den auf der einen Seite zeigt die Saisonalität nach unten und auf der anderen Seite, sind die Commercials noch nicht in Kauflaune.
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Northwind Traders-Newsletter
November 2014
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CoT Report Analyse
Der Blick auf die Auswertungen der beiden CoT Reporte von Seite 2 zeigt es deutlich an, die grünen Dreiecke und Pfeile überwiegen.
Ganz oben bei den Währungen zeigt sich, wie die Insider massive Käufe gegen den USD tätigen. Die Trendwende steht bevor, doch solange die Trendtreiber noch genügend Kapital zur Verfügung haben (und dies haben sie), solange gehen die Trends weiter nach unten. Ich rechne frühsten in zwei Wochen mit den ersten Longsignalen.
Gold und Silber wurden mehr als verprügelt, doch auch hier sind die Insider mit starken Käufen zur Stelle. Allein letzte Woche sollen 135 Tonnen Gold den Besit- zer gewechselt haben. In der Schweiz stimmt das Volk ende November darüber ab, ob die Schweizer Notenbank eine Mindestreserve von 20 Prozent an Gold haben soll oder nicht. Dies würde bedeuten, dass die Schweizer Notenbank 1500 Tonnen Gold noch dazu kaufen müsste! Dies entspricht rund einem Drittel des jährlichen Goldmarkts. Ich denke, dass sind gute Aussichten für die Edelmetalle. Die Insider nutzen diese tiefen Preise zum Einkaufen. Eine Trendwende ist aber für mich zurzeit noch nicht zu erkennen—dafür aber die ersten Vorboten.
Interessanter wird es bei Soybeans, Soy Meal und Bean Oil—hier haben wir keine grünen Dreiecke oder Pfeile sondern rote Zeichen. Was bedeutet dies? Die Trendwende hat hier stattgefunden und spätestens jetzt wird es Zeit, sich für eine Longposition zu interessieren. Die Commercials sichern sich schon die neuen höheren Preise ab und die Trendtreiber—die großen Spekulanten wollen nun die Kurse möglichst weit nach oben treiben. Keine Panik wer noch nicht dabei ist. Wir haben dafür verschiedene Möglichkeiten:
1. Wir können die Saisonalität verwenden
2. Spreads sind aktuell sehr gut und
3. Natürlich auch die Markttechnik—die notwendigen Rücksetzer werden kom- men und dass sind dann die besten Momente, um neue Longpositionen auf- zubauen.
Weitere spannende Märkte sind—Reis, Cocoa, Zucker (SB) und Orangen Saft.
Kapitalfluss der Insider
Auf Seite 4 habe ich die verschiede- nen Kapitalströme der Insider dar- gestellt.
Käufe finden in folgende Märkte statt:
Währungen
Zinsen
Aktien
Metalle
Fleisch und Weichwaren
Verkäufe finden dagegen nur in zwei Märkten statt:
1. Getreide
2. Energie
Gerade bei den Energiemärkten ist dies ein deutliches Zeichen, dass hier die Märkte noch gesund bewer- tet sind und eine Bodenbildung noch nicht in Sicht ist. Egal was unsere Fachpresse schreibt, die Insider / Commercials sind nicht dieser Mei- nung, sie setzen weiter auf fallende Kurse! Was die Gründe sind, kann ich nicht sagen, doch zu 100 Pro- zent ist einer der Gründe, dass sie sich vor noch tieferen Preisen absi- chern wollen und müssen. Dies macht dann aber nur Sinn, wenn der Abwärtstrend weiter nach unten geht.
Wer an der CME Crude Oil absi- chern möchte, der hat Kontrakte mit Laufzeiten bis Dezember 2022 zur Verfügung. Wirklich handelbar sind aber nur die Liefermonate bis De- zember 2016 und dies sind gute zwei Jahre. Wer glaubt dann von uns, dass es im Crude Oil keine Trendwende gegeben hat?
CoT Report Analyse Seminar 2013
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CoT netto Positionen und ihre Veränderungen
CoT Kaufsignale
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Erklärungen:
Netto-Long-Positionen
In diesen Märkten haben die Commercials / Insider einen Überhang an Long Fu- tures. Dies passiert, weil die Gruppe der Hersteller keinen Grund mehr sieht, bei diesen niedrigen Preisen eine Absicherung zu tätigen. Damit haben die Einkäufer die Oberhand. Sie kaufen „was der Markt hergibt“. Diese Gruppe erwartet einen Preisanstieg.
Fazit:
Diese Märkte haben eine klare Fehlbewertung und befinden sich fast alle noch im Abwärtstrend. Doch die Bodenbildung steht bevor und darauf folgt dann die Trend- wende.
CoT Kaufsignale
Dieses Signal wird erst dann generiert, wenn zwei Wochen in Folge sich die Positi- onen Insider und der der Trendfolger ändern. Wichtig ist, die Positionen der Insider werden geringer und die der Trendfolger werden größer.
Fazit:
Dieses Signal eignet sich besonders gut für Trendfolger. Da die Spanne bis zum Stopp-Level sehr groß ist, eignen sich Futures nicht unbedingt. Besser sind dafür ETF´s, Aktien und bei Währungen der FOREX Handel geeignet,
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CORN / MAIS
Fangen wir zuerst mit den großen Überblick an. Dazu verwende ich den Monats-Chart. Corn hat sich Jahrzehnte lang in einer Kursspanne zwischen 220 und 380 Cents. 2006 erfolgte dann ein erfolgreicher Ausbruch auf neue Höhen 850 Cents das Bushel. Unten im Chart erkennen Sie die Netto-Long Positio- nen der Commercials.
Was früher ein Widerstand war ist nun eine wichtige Unterstützungszone. Da auch die Positionen der Insider netto Long ausgerichtet waren, erkennen wir hier eine mögliche Bodenbildung.
Wochen-Chart
Fast exakt am saisonalen Tief hat das Corn nach oben gedreht. Positiv für die Fortsetzung des neues Aufwärtstrend ist die Longpositionierung der Trendtreiber. Diese haben seit mehreren Wochen ihre Longpositionen weiter ausgebaut.
Saisonalität plus CoT Daten alles spricht für einen Aufwärtstrend!
10. 10
MPK Technische Analyse TA
Drei Indikatoren verwende ich—ADX, Stochastik und einen Trendindikator. Der ADX zeigt mir sehr gut Marktüberhitzungen an und aktuell ist keine Überhitzung in Sicht. Der Stochastik geht zwar sehr stark der roten Zone entgegen, doch dies zeigt nur an, dass wir einen möglichen Aufwärtstrend haben. Genau dies wird auch durch meinen dritten Indikator angezeigt—den Trendindi- kator. Wir haben grüne Balken und dies bedeutet—es ist die Longseite zu bevorzugen.
Entry:
Das Hoch der Vorwoche!
Exit:
Das tiefste Low im Chart!
11. 11
Cotton / Baumwolle
Auch hier zuerst der Blick auf die Historie bei Cotton. Wer jetzt etwas verblüfft ist, der liegt gar nicht mal so verkehrt. Wir haben eine gewisse Ähnlichkeit mit Corn. Wichtig ist aber hier, die obere 85er Preismar- ke ist immer noch ein Widerstand und die Unterstützung sehe ich bei 50. Positiv auch hier die Netto Long Positionen der Insider!
Wochen-Chart
Eine wunderschöne Übereinstimmung mit dem Verlauf der Saisonalität und den Netto Long Positionen der Insider. Einen kleinen Unterschied gegenüber Corn gibt es aber. Noch haben die Insider nicht ihre netto Longpositionen abgebaut und die Trendtreiber haben ebenfalls noch einige Probleme hier long zu gehen. Wir benötigen die Technische Analyse als Unterstützung.
12. 12
MPK Technische Analyse—TA
Eine saubere Seitwärtsphase—keine Übertreibung in Sicht und auch der Trendindikator bevorzugt aktu- ell noch die Shortseite. Also ist auch hier Abwarten angesagt. Dafür sehen wir aber schon die zwei wich- tigsten Punkte im Chart—grün ist das Entry Level und rot das Stopp-Level. Gehen wir noch tiefer in den Markt—auf Tagesbasis.
Wir haben noch etwas Zeit, das beste saisonale Fenster liegt noch vor uns, auch wenn das Ent- ry bei 66,10 gültig ist. Das eigentliche Long Entry findet erst am 26.11.2014 statt. Da sist mit Ab- stand die beste Zeit für ein Longtrade in Cotton.
Mehr Informationen finden Sie bei den Saisonalen Tabellen auf Seite 16.
Viel Erfolg!
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