SAP FICO overview - technical viewpoint (Vietnamese)

Finance – Technical view point workshop
It’s Triet Hoang Property, for Technician Only

Jan 2012
Collected/Written by Triet Hoang

Content

• Lư c s
• Bài toán k toán dư i con m t dân k thu t:
– Input? Process? Output?
– Các vùng d li u cơ b n
– Th ng kê báo cáo.
• SAP làm bài toán trên ra sao?

– Các lo i table (system, configuration, and master data).
– Xem xét các khác bi t c a VAS (ke toan Viet nam) so v i SAP
trong Ke toan?
– Mình(IT) c n bi t cái gì h tr ?
• Th o lu n.

“Ch bi t ít hay nhi u, làm sao bi t cho ”

Lư c s K toán

Luca Pacioli
(1447 - 1517), Italian, tutor of
mathematics
1494: Có 1 bài v cách ghi s NO-CO
Peter James Denning (Computing automatic) -1942,

Alonzo Church, Alan Turing(1912), Stephen Kleene, John von Neumann (1903)
and Claude Shannon.,

• assets = liabilities + equities.
• T ng Tài s n = T ng n Ph i tr + T ng Ngu n v n ch s h u
• T ng tài s n = Ngu n V n
• “Balance” RULE.
T ng N = T ng CÓ
Nh cái lu t này mà có th ki m tra chéo, i chi u s sách bi t
các lo i sai sót h ch toán

K toán dư i các góc nhìn khác (góc v t tư)

• Bài toán k toán là m t bài toán T n kho – “Nh p xu t t n” ,
v i:
– M i Tài kho n là m i KHO
– Xu t/Nh p tương ng h ch toán bên N , bên Có
– Hàng hóa trong kho này là TI N
– Lu t “balance” ph i ư c m b o Có nh p kho NÀY

ph i xu t kho KIA.
– Không nh p/xu t cùng Kho cho cùng “m t hàng” (vô
nghĩa).
– T n kho chính là “S Dư” tài kho n.

ây ch là góc nhìn v i view “Tài kho n”, ngoài ra còn nhi u vùng khác tham gia:
Tham s v Cơ c u t ch c, Tham s v Nghi p v Kinh doanh c a 1 ơn v

K toán dư i các góc nhìn khác (góc th ng kê)

• Bài toán k toán là m t bài toán Th ng kê d báo, v i các bi n
s tham gia là:
– 1. Mã s Tài kho n
– 2. Mã s tác v (Mua, bán, trao i, thêm, b t…)
– 3. Mã s V t li u/Hàng hóa/D ch v

– 4. Mã s ơn v th c hi n
– 5. Th i gian (kỳ).
– 6. M c tiêu và lu t d báo
Sinh ra ư c các th ng kê hi n tr ng và th ng kê d báo

Góc nhìn này cũng hơi phi n di n, nhưng giúp mình nhi u trong vi c làm report
ng, xoay quanh các tr c d li u KEY mà làm.

Qui trình k toán dư i cái nhìn IT

In Process Out

Ch ng t T báo
K toán Ch i.
Th t c
các lo i nh p li u Cho
và ki m tra Lưu?
u vào S
li u

ngon

Bài toán th ng kê
Parameter c ng tr nhân Báo cáo
l nh y/c chia mà thôi. V n ngon, chơi
là các ‘s ư c
h ng’ tham gia là
cái gì ?

1= Screen (PBO + Fcn Module)
2= PAI + Dialog Program: Validation/User Exits/Fcn Module/ Update program
3= PAI + Dialog program + Upd prg + Report Program

Các vùng d li u cơ b n ( S h ng tham gia)

S li u n m tables nào cũng không ch y kh i các KEY fields sau:

1. V cơ c u t ch c: 2. V kinh doanh
• T p oàn . Lo i S n ph m
• Công ty . Vùng tác nghi p
• Phòng ban . Kênh phân ph i
• Nhân viên

3. V i tác: 4. V K toán
• Mã Khách hàng . GL Account
• Mã Nhà cung c p . Lo i H ch toán (N /Có)
• Nhà môi gi i, i lý Phân ph i . Lo i ch ng t
• Ngân Hàng . Th i gian (kỳ)
. Ki u Lưu s
. ….

SAP làm bài toán trên ra sao?

• T t c các lo i thông tin c n lưu tr cho kính
thưa các lo i K tóan c a các ki u qu c gia
khác nhau u ư c SAP thi t k DBMS –
ERD – Data structure s n sàng cho vi c ghi

nh n
• Hơn th n a, các lu t tính toán cũng ư c
“table” hóa, ch khai báo, không l p trình
l i


Data Architecture

SAP Các vùng d li u cơ b n ( S h ng tham gia)

Other:
• DocType
• Posting Key
• DocDate

• Period
• Fiscal year
• Customer ID
• Vendor ID
• Material ID
• Bank ID

Vài khác bi t cơ b n c a VAS và SAP(IAS)

Vietnamese accounting system(VAS) SAP (IAS)
H ch toán “kép”. Tuân th 100% lu t H ch toán ơn (nhi u n nhi u có). CÓ
“balance” h tr validate “simulation” check
lu t “Balance”
Theo dõi ki u “ u kỳ - Trong Kỳ - Quan tâm S dư cu i cùng (Cu i kỳ)
Cu i kỳ”
a s báo cáo chi ti t theo ki u ch T, a s báo cáo nhìn theo Key figure,

“ i ng” N Có ( Báo cáo k toán “v t” ho t ng nghi p v kinh t . (
th ng kê thu n túy) Báo cáo nghiêng v hư ng nhìn qu n
tr )
System a s là …’c ng’ Flexible – có th ‘configuration’

Lu t tính toán n m trong Code Lu t tính toán n m trong Table. (Code
ch làm các work flow t ng quát, Lu t
chu n áp d ng m i nơi, vd lu t
’balance’
… …

Mình(IT) c n bi t cái gì h tr ?

• N m c u trúc d li u transaction c a các submodule chi ti t, ý
nghĩa các KEY fields:


(FB01)
Mot màn hình nhap tong quat Ct
Ketoan


• N m các c u trúc d li u, KEY fields và các procedure liên
quan t o ra các ch ng t t nơi khác v K toán:
– Automatic AR Document from SD (SO) : Doc type YV
– Automatic AP Document from MM (PO) : Doc type WA,WE
– Automatic AA Document from MM/WM (Stock)
(Xem thêm slide SAP ERP and FICO Overview )

• N m c u hình(configuration) thông qua vi c xem SPRO
• Bi t k thu t th c hi n các enhancement sau:
– Validate các field nh p li u trên screen (Ki m ràng bu c d li u)
– User exits các field nh p li u (H u ki m , ki m tra i u ki n cho ra)
– Report tools: SQ01,02,03,sqvi,smartforms,crystall report, report
painter


Bi t k toán thì quá t t, ko bi t thì cũng cày ư c v i nguyên lý ã gi i thi u
Dù sao cũng c n c qua các tài li u v H ch toán k toán ng v i các nghi p v
kinh t phát sinh, t i thi u m c nhóm Tài kho n 1,2,3….9. r i ‘ c’ xu ng d n
d n trong quá trình làm chung v i end user

= Ngu n v n
= PS Có

T ng tài s n
PS N


M i s con theo dõi chi ti t (các KEY field nhi u hơn, level chi ti t),
s t ng h p theo KEY GL Account v s cái GL


• K năng m m:
– Kh năng ‘th u hi u’ : Nghe nói bi t end user
‘ng a’ ch nào mà gãi cho úng.
– Kh năng ‘thông c m’: t mình vào v trí end

user c m th y ‘khó ch u’ khi g p trư ng h p
tương t
– Kh năng di n t b ng phương pháp ‘ví von’ so
sánh nh ng chuy n k thu t như chuy n i
thư ng , ko ph i có chuyên môn cũng hi u

Vài ví d chi ti t c th

• Yêu c u làm Báo cáo ch T i ng ki u VN
(ABAP/4 - Ex: se38 ZDEMO_FUN )
• Yêu c u ràng bu c nh p li u TK abc ph i i v i
Costcenter XYZ (Validation – OB28)

• Yêu c u thêm các nghi p v t ng thanh toán t
Bank. (Configure – SPRO - fbzp)
• User exits ( CMOD)
• Yêu c u làm BI report.
• ….

Q&A

“H c thì ph i h i
H i m i hi u
Hi u thì hành
Hành ph i cho ra”
(HMT)


“M t cây làm ch ng nên non
Nhi u cây ch m l i nên hòn SAP xinh”

SAP FICO overview - technical viewpoint (Vietnamese)

Recommended

Recommended

More Related Content

Featured

Featured (20)

SAP FICO overview - technical viewpoint (Vietnamese)