3. PRESENTACIÓN evap
Plan Jurídico - Legal
Para analizar qué tipos de empresa/forma jurídica
existen y el régimen de Fiscalidad, se desarrollará en la
guía 2 del jueves 21 de julio.
5. PRESENTACIÓN evap
Descripción del negocio
Antecedentes y objetivos
Es importante explicar los detalles de la historia, evolución y actividades
sobresalientes del negocio a desarrollar. Recordar los antecedentes desde
sus inicios es interesante para conocer el recorrido histórico y poder valorar
los logros
Misión y visión
Misión: Debemos reflexionar sobre la razón de ser de la empresa/organización, el
motivo por el cual existe.
Visión: Define lo que la empresa quiere lograr en el futuro, es lo que la
organización aspira llegar a ser.
6. PRESENTACIÓN evap
Descripción del negocio
Objetivos y estrategias
Establecer unas líneas maestras de actuación para los próximos ejercicios y
así conseguir los objetivos prioritarios marcados por la entidad a través de
unas estrategias.
Factores de éxito
Los factores claves de éxito requieren que una empresa que esté en el
sector deba reunir dichos factores para lograr sus propósitos. Son los
elementos que le permiten a la empresa alcanzar los objetivos que se ha
trazado y distinguen a la misma de la competencia haciéndola única.
8. PRESENTACIÓN evap
Plan de marketing
Definición del producto/servicio
Definir con exactitud qué tipo de producto o servicio queremos ofrecer.
Desde el punto de vista del mercado, el producto o servicio es aquello que
comprará nuestro cliente.
Política de Precios
Precios de los competidores
Percepción de los clientes
Análisis de costes
Alcance geográfico
.
9. PRESENTACIÓN evap
Plan de marketing
Plan de Comunicación
Se trata de tener una guía
comprensiva de todos los ámbitos de
la comunicación, en los que se
muestren
las
herramientas
y
estrategias disponibles para la
correcta gestión de la comunicación
en cada uno de ellos.
ACCIÓN - COMUNICACIÓN
10. Plan de marketing. DAFO
PRESENTACIÓN evap
Análisis interno
DEBILIDADES: Las debilidades son
aquellos aspectos que limitan a la
organización
a
aprovechar
las
oportunidades y a afrontar las amenazas.
FORTALEZAS:
Las
fortalezas
se
describen como aquellas actividades
internas de la organización que suponen
una ventaja competitiva frente a la
competencia, puesto que se realizan con
una mayor excelencia.
Análisis externo
AMENAZAS: Son aquellas situaciones
relacionadas con el entorno general y
específico en el que se desenvuelve y
opera la organización, que provocan
situaciones de dificultad para el desarrollo
de la actividad.
OPORTUNIDADES: Estas constituyen el
reverso de las amenazas. La organización
debe conocer las situaciones ventajosas
que le ofrece el entorno.
11. Plan de marketing. Matriz CAME
PRESENTACIÓN evap
La matriz CAME es una herramienta complementaria del análisis
DAFO que permite detectar y definir las líneas estratégicas de la
entidad.
Corregir las debilidades
Afrontar las amenazas
Mantener las fortalezas
Explotar las oportunidades
12. Plan de marketing. Matriz CAME
PRESENTACIÓN evap
1. Se identifican los aspectos clave del entorno de la organización
y se seleccionan las amenazas y oportunidades más relevantes
del sector.
2. Se seleccionan de entre los aspectos que representan fortalezas
y debilidades los más significativos.
3. Se construye un cuadro de doble entrada estableciendo la
relación entra cada uno de los puntos del análisis externo
frente a los puntos del análisis interno.
13. Plan de marketing. Matriz CAME
AMENAZAS
OPORTUNIDADES
PRESENTACIÓN evap
ANALISIS EXTERNO
ANALISIS INTERNO
DEBILIDADES
D-1 Escasez de recursos
económicos
D-2 Falta de procedimientos
Internos de organización
D-3 Planificación a corto plazo
D-4- Baja comunicación interna
FORTALEZAS
F-1Estilo participativo de la
asociación
F-2 El tejido social de evap/BPW
Valencia tiene una posición
relevante frente a organismos
públicos y privados
F-3 Puestos de representación en
instituciones
A-1 Entorno económico
desfavorable
A-2 Cambios políticos
A-3
A-4
ESTRATEGIAS
DEFENSIVAS (D-A)
D-1 con A-1, A-2, A-3 y A-4
D-2 con A-1, A-2, A-3 y A-4
D-3 con A-1, A-2, A-3 y A4
D-4 con A-1, A-2, A-3 y A-4
ESTRATEGIAS
REACTIVAS (F-A)
F-1 con A-1, A-2 ,A-3 y A-4
F-2 con A-1, A-2, A-3 y A-4
F-3 con A-1, A-2 , A-3 y A-4
F-4 con A-1, A-2 , A-3 y A-4
O-1 Baja concurrencia de
asociaciones de género
O-2- Mayor concienciación de la
empresaria, profesional y
directiva
ESTRATEGIAS
ADAPTATIVAS (D-O)
D-1 con O-1, O-2, O-3 y O-4
D-2 con O-1, O-2, O-3 y O-4
D-3 con O-1, O-2, O-3 y O-4
D-4 con O-1, O-2, O-3 y O-4
ESTRATEGIAS OFENSIVAS
(F-O)
F-1 con O-1, O-2 y O-3
F-2 con O-1, O-2 y O-3
F-3 con O-1, O-2 y O-3
F-4 con O-1, O-2 y O-3
14. Ejemplo
PRESENTACIÓN evap
PLANES DE ACCIÓN
RESPONS
FREC.
INDICADOR
IMPLANTACIÓN
Desarrollar los soportes de comunicación:
Folletos informativos
Nuevo catálogo de productos
Comunic.
mensual
CRM
Equipo evap/BPW
Valencia
Desarrollo de la página Web interactiva y desarrollo de
las redes sociales
Comunic.
2º trimestre de
2011
Contador de
visitas
Equipo evap/BPW
Valencia
mensual
CRM
Equipo evap/BPW
Valencia
Gastos
2011
Gastos
2012
Gastos
2013
TOTAL
Desarrollar los soportes de comunicación:
Folletos informativos
Nuevo desarrollo de servicios
x€
y€
z€
X+y+Z
Desarrollo de la página Web interactiva y implantación en
las redes sociales
a€
b€
c€
A+b+c
Aumento de los servicios de fidelización a las asociadas:
- Implantar una sistemática de utilización de los datos
recogidos por el sistema CRM
- Estudio de los clientes, sus consumos y necesidades
d€
e€
f€
D+e+f
X+a+d
Y+b+e
Z+c+f
TOTAL
Aumento de los servicios de fidelización a las asociadas:
- Implantar una sistemática de utilización de los datos
recogidos por el sistema CRM
- Estudio de las asociadas, sus necesidades e
inquietudes
PLANES DE ACCIÓN
TOTAL GASTOS/AÑO
Formación
Comunic.
16. PRESENTACIÓN evap
Plan de operaciones
Sistema productivo
Cómo va a desarrollar la actividad, cómo va a producir el producto, o cómo va
a acometer el servicio objeto del negocio
17. PRESENTACIÓN evap
Plan de operaciones
Cadena de valor
Permite describir el desarrollo de las actividades de una organización empresarial
generando valor al cliente final.
18. PRESENTACIÓN evap
Plan de operaciones
Procesos y flujo de información
Etapas del proceso productivo.
Describir claramente la secuencia de tareas que conforman el proceso
19. PRESENTACIÓN evap
Plan de operaciones
Logística y gestión de la cadena de suministro (SCM)
Logística de reparto
Logística de aprovisionamiento
Cadena de suministro
20. PRESENTACIÓN evap
Plan de operaciones
Política de calidad de la empresa
Sistema que la empresa utiliza para alcanzar y aumentar la satisfacción del
cliente.
Mantener constante la calidad del producto/servicio.
22. Plan de RecursosPRESENTACIÓN evap
Humanos
Descripción de los puestos de trabajo
Organigrama de la empresa
Dimensión global de la empresa
23. Plan de RecursosPRESENTACIÓN evap
Humanos
Selección y modalidad de contratación
Sistema de evaluación del desempeño
Sistema retributivo y de incentivos
Plan de igualdad de género
25. Plan Financiero
Plan de Financiero
Inversiones previstas
PRESENTACIÓN evap
Plan de amortizaciones
CONCEP TO
A ÑO 1
GA STOS DE CONSTITUCIÓN y 1 ESTA B LECIM IENTO
er.
Gasto s no tariales
Inscripció n en registro s
Licencias
Otro s
INM OVILIZA CIONES INM A TERIA LES
Gasto s de I+D
P atentes Industriales
A plicacio nes Info rmáticas
TERRENOS
CONSTRUCCIONES
Co mpra lo cales, naves, etc...
A co ndicio namiento de lo cales
Instalacio nes eléctricas, fo ntanería, etc...
A ÑO 2
600,00
ELEM ENTOS DE TRA NSP ORTE
A ÑO 3
A ÑO 4
Dot. Anual Amortización ,0 0
9 7 0 ,0 0
1.9 4 0
Gastos
700,00 de Constitución
700,00
1
.400,00
Gastos
270,00 de 1er.establecimiento
270,00
540,00
Gastos de I + D
0,00
0,00
0,00
Propiedad Industrial
0,00
0,00
0,00
Aplicaciones Inf ormáticas (sof t)
12 .0 0 0 ,0 0
8 .0 0 0 ,0 0
12 .0 0 0 ,0 0
Terrenos
0,00
0,00
0,00
Construcciones
0,00
0,00
0,00
Maquinaria
1 Instalaciones
2.000,00
8.000,00
1
2.000,00
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
Mobiliario
Equipos inf ormáticos (hard)
6 .6 0 0 ,0 0
6 .6 0 0 ,0 0
13 .2 0 0 ,0 0
Elementos de Transporte
0,00
0,00
0,00
Otro inmovilizado 6.000,00
6.000,00
1
2.000,00
9 7 0 ,0 0
600,00
1
.200,00
A ÑO 5
3 .8 8 0 ,0 0 2011
2.800,00
1
.080,00
0,00
0,00
8 .0 0 0 ,0 0
0,00
0,00
8.000,00
0 ,0 0
2 6 .4 0 0 ,0 0
0,00
24.000,00
TOTAL € 2.400,00
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
2 .9 5 0 ,0 0
2 .9 5 0 ,0 0
5 .9 0 0 ,0 0
11.8 0 0 ,0 0
Dot. Amortiz. (Elementos históricos)
M OB ILIA RIO Y ENSERES:
3 .8 8
194,00 2.
0,00 1
.
0,00
0,00
3.960,00
12 .0 0
0,00
180,00
525,20
2.
60,001
295,00
665,00.4 0
26
0,00
0,00
24.
5.879,20 2.
0,00
11.8 0
M esas, sillas y o tro s muebles
1
.000,00
1
.000,00
2.000,00
4.000,00
4.
A rmario s y estanterías
1
.000,00
1
.000,00
2.000,00
4.000,00
4.
Elemento s deco rativo s
750,00
750,00
1
.500,00
3.000,00
3.
Otro mo biliario
200,00
200,00
400,00
800,00
M A QUINA RIA Y EQUIP OS:
5 .2 5 2 ,0 0
M aquinaria
5 .2 5 2 ,0 0
10 .5 0 4 ,0 0
2 1.0 0 8 ,0 0
400,00
400,00
800,00
1
.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Equipo s de co ntro l
3.000,00
3.000,00
6.000,00
1
2.000,00
Utillajes
1
.852,00
1
.852,00
3.704,00
7.408,00
2 1.0 0
Equipo s de transpo rte interno (carretillas elevado ras, ...)
EQUIP OS INFORM Á TICOS
2 .6 6 0 ,0 0
OTROS INM OVILIZA DOS
2 .6 6 0 ,0 0
5 .3 2 0 ,0 0
10 .6 4 0 ,0 0
0 ,0 0
TOTAL €
0 ,0 0
0 ,0 0
2 6 .4 3 2 ,0 0
4 8 .8 6 4 ,0 0
8 1.7 2 8 ,0 0
1
2.
7.
10 .6 4
0 ,0 0
3 0 .4 3 2 ,0 0
1
.
8 5 .7 2
26. Plan Financiero
Plan Financiero
Fuentes de financiación
PRESENTACIÓN evap
CONCEP TO
APORTACIÓN DE CAPITAL
PRÉSTAMOS LARGO PLAZO.Importe
Coste Financiación a Largo P. (%)
Años amortización préstamo
Años carencia préstamo
AVAL SOCIEDAD GARANTÍA RECÍPROCA
PRÉSTAMOS LARGO PLAZO.Importe
Interés anual (%)
Años amortización préstamo
Años carencia préstamo
Comisiones apertura y estudio (%)
TOTAL €
2011
25.000,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
NO
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00%
25.000,00
2012
10.000,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00%
10.000,00
2013
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00
27. Plan Financiero
PRESENTACIÓN evap
Previsión de ventas e ingresos
- Ventas, por la actividad normal de la empresa.
- El resto de las cantidades recaudadas por ventas o prestación de servicios distintos a
los considerados como actividad normal de la empresa se recoge como otros ingresos.
- Subvenciones de explotación
- Ingresos financieros
28. Plan Financiero
PRESENTACIÓN evap
Costes variables y fijos
Los costos fijos son los que permanecen constantes independientemente del
nivel de producción.
(Sueldos, alquileres, seguros, patentes, impuestos, servicios públicos)
Los costos variables son los que cambian, aumentando o disminuyendo de
manera proporcional a la producción
(La materia prima, los insumos directos, material de embalaje, la energía
eléctrica)
30. Plan Financiero
Análisis de rentabilidad del proyecto
PRESENTACIÓN evap
Inversión en la que el valor de los rendimientos que proporciona es superior al de
los recursos que utiliza
ANÁLISIS RENTABILIDAD
2011
2012
2013
BENEFICIO ANTES IMPUESTOS
+ Gastos Financ. - Ingresos Financieros
Bº ANTES INTERESES E IMPTOS €
119.855,51
0,00
119.855,51
311.745,91
0,00
311.745,91
714.525,43
0,00
714.525,43
- Impto. Sociedades s/BAII
+ Amortizaciones + Provisiones
CASH FLOW BRUTO €
-37.441,84
5.879,20
88.292,87
-104.603,48
10.438,40
217.580,83
-245.576,31
18.236,80
487.185,92
+/- Variaciones C.Circulante
- Inversiones en Activos
FLUJO DE CAJA LIBRE €
81.058,48
-30.432,00
138.919,35
116.287,40
-26.432,00
307.436,23
234.355,23
-48.864,00
672.677,15
0,00
0,00
0,00
138.919,35
307.436,23
672.677,15
VALOR DE LA DEUDA €
FLUJO DE CAJA DISPONIBLE €
TASA INTERNA RENTAB. (%)
VALOR ACTUAL NETO €
No disponible
3.103.943,97 a una tasa de Descuento del 10 %
