2. SINDICATO UNICO DE PROFESIONALES DE CVG CARBONORCA, C.A.
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2.011
EXPRESADO EN BOLIVARES
ACTIVOS
ACTIVO CIRCULANTE
CAJA Y BANCO 24.516,04
CUENTAS POR COBRAR PERSONAL 2.015,00
CUENTAS POR COBRAR CVG CARBONORCA 131.178,65
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 157.709,69
ACTIVO FIJO
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 9.152,02
TOTAL ACTIVO FIJO NETO 9.152,02
TOTAL ACTIVOS 166.861,71
PASIVOS
PASIVO CIRCULANTE
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 5.496,80
PRESTAMO DE CVG CARBONORCA 2.802,23
TOTAL PASIVO CIRCULANTE 8.299,03
TOTAL PASIVOS 8.299,03
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL ACTUALIZADO -
RESERVA LEGAL -
SUPERAVIT (PERDIDA) ACUMULADO 158.562,68
TOTAL PATRIMONIO 158.562,68
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 166.861,71

3. SINDICATO UNICO DE PROFESIONALES DE CVG CARBONORCA, C.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2.011
EXPRESADO EN BOLIVARES
INGRESOS
INGRESOS NETOS POR AFILIACION 37.293,15
INGRESOS POR APORTE ESPECIAL 15.000,00
TOTAL INGRESOS 52.293,15
EGRESOS
GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS (33.406,20)
TOTAL EGRESOS (33.406,20)
SUPERAVIT DEL EJERCICIO 18.886,95

4. SINDICATO UNICO DE PROFESIONALES DE CVG CARBONORCA, C.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2.011
EXPRESADO EN BOLIVARES
CAPITAL SOCIAL SUPERAVIT
ACTUALIZADO ACUMULADO RESERVA LEGAL TOTAL
SALDO AL 31/12/2010 - 139.675,73 - 139.675,73
-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 2011 18.886,95 18.886,95
RESERVA LEGAL - - -
SALDO AL 30/06/2011 - 158.562,68 - 158.562,68

5. SINDICATO UNICO DE PROFESIONALES DE CVG CARBONORCA, C.A.
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2.011
EXPRESADO EN BOLIVARES
VALORES HISTORICOS
EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES OPERACIONALES
RESULTADO DEL EJERCICIO 18.886,95
MAS O MENOS PARTIDAS QUE NO REPRESENTAN MOVIMIENTO DE
EFECTIVO
.- DEPRECIACION -
EFECTIVO PROVISTO POR LA UTILIDAD NETA 18.886,95
DISMINUCION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NO FINANCIERO
.- AUMENTO CUENTAS PERSONAL -
.- AUMENTO CUENTAS CVG CARBONORCA 9.284,31
.- AUMENTO DE IMPUESTOS PREPAGADOS -
.- AUMENTO DE INVENTARIO -
.- AUMENTO CUENTAS POR COBRAR SUB-CONTRATISTAS -
.- AUMENTO DE CUENTA POR COBRAR EMPLEADOS -
.- AUMENTO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO -
.- AUMENTO ANTICIPO DE PRESTACIONES -
.- AUMENTO DEPOSITOS EN GARANTIA -
.- AUMENTO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR -
.- AUMENTO DE CUENTAS POR PAGAR -
.- AUMENTO DE NOMINA POR PAGAR -
.- AUMENTOS DE IMPUESTOS POR PAGAR 5.496,80
.- DISMINUCION CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR -
.- AUMENTO DE RETENCIONES POR PAGAR -
.- AUMENTO DE ANTICIPO DE CLIENTES -
.- AUMENTO DE GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR -
14.781,11
EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES 33.668,06
EFECTIVO USADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION
.- COMPRA DE ACTIVO FIJO (9.152,02)
.- DISMINUCION CUENTAS POR COBRAR EMPRESA RELACIONADA -
.- DISMINUCION INVERSIONES A PLAZO FIJO -
EFECTIVO NETO PROVISTO POR INVERSION (9.152,02)

6. SINDICATO UNICO DE PROFESIONALES DE CVG CARBONORCA, C.A.
NOTAS REVELATORIAS
AL 30 DE JUNIO 2.011
NOTA 1: CONSTITUCION Y OBJETO DEL SINDICATO
El sindicato único de trabajadores de CVG Carbonorca, C.A., (SUPCO), es una asociación
civil sin fines de lucro, registrada el 12 de Agosto de 1997, libro 03, bajo Nº 459, folio Nº
39, cuyo objeto es representar y defender los intereses, derechos y acciones de los
trabajadores, a él afiliado.
NOTA 02: POLITICAS CONTABLES
La asociación registra sus transacciones en el periodo que ocurren, registrando los ingresos
y egresos de acuerdo a los conceptos de los soportes del ejercicio
NOTA 03: CAPITAL SOCIAL
El patrimonio de la asociación lo componen los aportes que realizan los afiliados, así como
aportes realizados por CVG Carbonorca., para cubrir eventos especiales de acuerdo a lo
convenios establecidos por las partes.
.
NOTA 04: CUENTAS POR COBRAR
Al 31 de diciembre de 2010, las cuentas por cobrar se componen de préstamos personales
otorgados, así como los aportes retenidos a los afiliados y los aportes especiales
correspondientes de CVG CARBONORCA C.A., siendo detalle de los mismos, el
siguiente:
PRESTAMOS PERSONALES
DESCRIPCION MONTO
V. BAUTES, PRESTAMO PERSONAL 500,00
J. RODRIGUEZ, PRESTAMO PERSONAL 500,00
I. PLAZA, PRESTAMO PERSONAL 500,00
R. ORTIZ, PRESTAMO PERSONAL 315,00
A. SOTO, PRESTAMO PERSONAL 200,00
TOTAL PRESTAMOS PERSONALES 2.015,00
CUENTAS POR BROBRAR CARBONORCA
SALDO AL SALDO AL
MOVIMIENTOS
31/12/2010 30/06/2011
RETENCIONES AFILIADOS 2007-2008 8.434,33 -3.971,29 4.463,04
RETENCIONES AFILIADOS 2009 31.577,53 -23.949,67 7.627,86
RETENCIONES AFILIADOS 2010 40.451,10 -18.656,50 21.794,60
RETENCIONES AFILIADOS 2011 0,00 37.293,15 37.293,15
APORTE ESPECIAL 2009 30.000,00 -15.000,00 15.000,00
APORTE ESPECIAL 2010 30.000,00 0,00 30.000,00
APORTE ESPECIAL 2011 0,00 15.000,00 15.000,00
SALDO 140.462,96 -9.284,31 131.178,65
TOTAL POR COBRAR 133.193,65

7. NOTA 05: ACTIVO FIJO
Durante el año 2011, están incorporado de la siguiente manera:
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA
MOBILIARIO MAYOR
DESCRIPCION MONTO
IMPRESORA HP 1.400,00
NEVERA EJECUTIVA 2.200,00
SILLAS SECRETARIALES 1.595,00
CARTELERAS INFORMATIVAS 2.300,00
TOTAL MOBILIARIO MAYOR 7.495,00
MOBILIARIO MENOR
DESCRIPCION MONTO
CAFETERA 238,00
JARRA MANAPLAS 112,50
ACCESORIOS DE COCINA MANAPLAS 69,00
VASOS PLASTICOS MANAPLAS 51,00
SELLOS SUPCO 570,00
TELEFONO LOCAL 252,00
PERFORADORA 45,00
PERSIANAS MINIFLEX 149,78
FOLIADOR 169,74
TOTAL MOBILIARIO MENOR 1.657,02
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 9.152,02
NOTA 06: PRESTAMOS POR PAGAR
La asociación mantiene, al 30 de Junio de 2010, una deuda de 4.000,00, en CVG
CARBONORCA, C.A., quien en diciembre de 2007, hizo un préstamo por dicho monto,
para cubrir gastos navideños, correspondientes a dicho periodo., La misma se le aplico un
ajuste según documento 500082285 de Bs. 1.197,77, quedando como saldo 2.802,23.
Existe una cuenta por pagar proveedores detallada de la siguiente manera:
CUENTA POR PAGAR FLOWER SHOP UPATA, C.A. 4.496,80
HONORARIOS PROFESIONALES DRA. NORALYS PAGOLA 1.000,00
Dando como total a pagar Bs. 8.299,03

8. NOTA 07: PATRIMONIO
El patrimonio está conformado de la siguiente maneta:
CAPITAL SUPERAVIT RESERVA
SOCIAL ACUMULADO LEGAL TOTAL
SALDO AL 31/012/2010 - 139.675,73 - 139.675,73
-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 2011 18.886,95 18.886,95
RESERVA LEGAL - - -
SALDO AL 30/06/2011 - 158.562,68 - 158.562,68
NOTA 08: INGRESOS
Los ingresos de la asociación provienen de los aportes retenidos a los afiliados y el aporte
especial que correspondiente por parte de CVG CARBONORCA C.A., siendo detalle de
los mismos, el siguiente:
INGRESOS
RETENCIONES AFILIADOS 37.293,15
Aporte Especiales 2011 15.000,00
Total Ingresos 2011 52.293,15

9. NOTA 09: EGRESOS
El egreso está conformado por los diversos gastos administrativos y operativos en el cual se
incurrido durante el periodo de enero a junio del año 2011
Gastos Administrativos y Operativos:
Papelería 428,59
Cafetería 108,80
Gastos Administrativos y oficinas 487,67
Insumos de Equipos 715,01
Insumos de Limpiezas 146,50
Mantenimiento Local 1.117,58
Mantenimiento Equipos 67,20
Asesoría Jurídica 4.000,00
Habilitación Tribunal 2º del Trabajo Municipio Caroní 4.000,00
Gastos Asambleas 1.100,00
Apoyo Logístico Actividades Sindicales 2.203,41
Aporte Social 420,00
Gastos Viajes Reunión MIBAM-CVG 3.412,89
Actividades Deportivas 1.847,17
Gastos Bancarios 41,50
Agasajo Dia de la Madre 8.685,02
Alquiler de toldo y sillas 3712,80
Adq. De Flores y Coronas Funerarias 784,00
Otros 128,07
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 33.406,20
NOTA 10: CAJA Y BANCO
La disponibilidad de caja y banco es la siguiente:
CAJA 280,08
BANCO DEL SUR 24.235,96
TOTAL 24.516,04